<配资平台>顺势交易的基本策略，建仓点及买卖时机全解析

基本策略（这些都要成为1+1=2一样的直觉）：

1、顺势而为

2、假如你正要顺势交易，建仓点有 3 个：第一个是趋势的新突破点，第二个是横 向盘整显著走向某个方向的突破点， 第三个是上涨主趋势的回调点或下跌主趋势 的反弹点。也就是说，在上涨主趋势中，回调遇到支撑时买入，或者回调到距离 最近高点 45%——55%（或者开始回调的第 3 天——第 5 天时）买入。在下跌 主趋势中，反弹遇到压力时卖出，或者反弹到距离最近低点的 45%——55%（或 者开始反弹的第 3 天——第 5 天）卖出。

（补充：这里有级别的关系没提到，操作最好顺着更大的级别，或者不能逆更大的级别）

3、 顺势而为的仓位，可以给你带来很大的利润，所以千万不要提前下车。

4、 只要所建仓位和趋势一致，而且市场已经证明你是顺势交易，你可以在第 2 点 所讲的技术性回调（反弹）处加仓（金字塔式）。

5、 保持仓位不动，直到你用客观的分析之后发现，趋势已经反转，或者就要反转。 这时就要平仓，而且行动要快！下面几章会详细探讨一些特定的平仓战术。这里 我只简单地说明。你可以根据电脑趋势跟踪系统所发出的趋势反转信号，一路设 置止损点；或者依据回调（反弹） 45%到 55%进场时，情况不对，赶紧平仓。 如果随后的市场趋势告诉你，行进中的主趋势依然不变，平仓行动过早时顺势交易的基本策略，建仓点及买卖时机全解析，你要 重新上车。在认真和客观的前提下，同样当技术性回调（反弹）时，再次建立顺 势而为的仓位。

6、止损

其他精华：

1、尽量选择趋势不久的品种，不然容易超买超卖

2、 模拟交易中，只有赢的渴望，而实际的交易中，主要 是输的恐惧。所以要敢于冒风险，同时让利润奔跑

3、 芝加哥商品观点出版的《 10 年周线图》。有了这本书， 再加上个人的智慧、专注、经验、反思、客观、纪律性，长期交易和投资获利的 大门必可打开一部分。

4、 那天早上传出了利好消息，本该 使行情上涨 3 到 4 分，但开盘反而下跌 2 分。价格不能跟着利好消息上涨，我 觉得该出场了。

5、 把注意力集中在长期趋势上。大级别压制小级别

6 、 由于主趋势仍然横向盘整，于是我翻 出了短期（电脑时代以前）工具——日线图形，趋势线，移动平均线。根据这个 分析，我开始在 48.00——50.00 的区间内慢慢加仓建立铜的多头仓，最后持有 约 350 份合约。（通过小级别趋势 捕捉大级别盘整后的底部反转）

7、 阻碍长线交易成功的最主要原因是觉得单调乏味和失去纪律。只要交易者学会很 有耐心地坐在赢利，顺势的仓位，他就有赚大钱的潜力。

8、 很明显的问题是， 投机者如何衡量任一时刻买盘和卖盘下面的能量？如何找到线 索，如何发现阻力最小的方向？这可能是价值 6400 万元的趋势分析问题——技 术交易者的圣杯。到目前为止，这方面最好的作品也许是怀尔德著作出版的《技 术交易系统新观念》。

9、 我的这个绝招——在开盘显著的突破缺口建立仓位或加仓交易——是我多年来 一直偏爱的战术。这一招有风险存在，不过对积极型的交易者来说，也有潜在的 价值。如果跳空开盘的方向和主趋势是一致的，我一般同意用这一招。

10、 把利弗莫尔的名言贴在下单专用的电话上面：“钱是坐着赚来的，不是靠交易赚 来的。”我曾经花了一个多月的时间，偷偷注意铜和银的趋势，（上 班的时间）一点事情也没做，结果因为吃零食而胖了 8 磅，最后才在一次小回调 中重新进场。

11、 我从事商品交易 30 多 年，曾经进场大宰别人，不过被宰的次数可能更多些。依我的经验，最赚钱和最 能持续赚钱的方法，是所谓的长线仓位策略——在大趋势出现一早就进场，在有 利的时机金字塔加仓，而且只要趋势持续，就继续持有仓位不动。但是大部分交 易者处理这个策略时，容易跌进根本的陷阱里。

12、 经过多年的摸索和测试，犯了不计其数的错误，我找到了一种双重投机交易的可 靠方法，代替这种“喔，完蛋了”的交易方法，摘要如下：价格处于宽广的横向 盘整期， 你可以玩一种基本上叫做反趋势交易的游戏——价格回调到交易区间的 下档时买入，反弹到上档时卖出。但是一旦市场跳出这个横向盘整时——不管是 往哪个方向——就要舍弃反趋势交易所建的仓位， 顺着突破所显现的强势方向建 仓

13、 确认趋势一个比较客观的方法，是利用一些现成的公式，其 中我见到最好的一种，是怀尔德的“方向运动指数”。这个指数用 0 到 100 的量 数衡量新市场形成趋势的程度，数值越大表示趋势越强，数值越小则越趋近于没 有趋势的市场（横盘盘整）。这个指数也定义和确认平衡点，也就是向上运动等 于向下运动的地方。

14、 一个市场都 有它独特的季节性特性，尤其是跟它本身的供需有关。如果你懂得这些，你的交 易成绩会更好。

15、 很多大多 头市场都有一个重要的特色，那就是价格会倒置，或者叫做倒置市场。在这种市 场中，近期期货涨势比远期期货的价格涨势要凶猛，最后近期期货价格竟比远期 期货为高。造成这个现象的原因，是现货（近期期货）供给紧俏——或者大家认 为紧俏。交易者应该十分小心谨慎地观察这些跨月差价的变化，因为价格倒置， 或者各期货月份的正常溢价显著缩小时，很可能就是一个非常重要的信号，确认 了多头市场正在酝酿之中。事实上，碰到这种价格（收盘价）倒置现象发生时， 如果我手头上有多头仓，通常我会加仓 25%到 50%。

16、 但是利弗莫尔最重要的智慧包含在下面这句话中 （我总觉得这句话不仅仅指市场 交易——也许那正是人生的至理）：“对我来说五五策略，亏钱是最小的麻烦。认亏之后， 亏损再也不会困扰我。做错事——不认输——才会伤害口袋和心灵。”

17 你一定会想把自己的止损点设在远 离绝大多数经纪行和投机者们设定的所谓合理的图形点之外。大家一窝蜂所设的 止损点，常常成为贸易公司和当地大户的攻击目标

18 “你总是可以看到大多市场里有 很多人早就做多， 空头市场里有很多人早就做空……但是他们没有赚到钱……能 够做对事情又能抱牢不放的人才是高手。”

19 我们在建立仓位的时候，显然没办法知道自己会不会赚大钱。因此，只要我们顺 着主趋势的方向交易，我们都应假设每一个仓位都有潜力赚大钱，因此应该用这 种心态去交易。